 |
 |
| Anyaoltalmazó Alapítvány |
|
| Pénzügyi kimutatás 2. sz. melléklet |
|
| 2003. január 1. - 2003.december 31. |
|
|
Mérleg, eredmény- |
|
|
|
|
|
kimutatásban |
|
|
|
|
|
|
|
| Nyitó egyenleg: |
|
|
|
50 173 585,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
Támogatás: |
|
|
|
|
|
|
|
Szoc. És Családügyi Minisztérium |
|
2 100 000,00 Ft |
|
|
|
Miniszterelnökség |
|
|
850 000,00 Ft |
|
|
|
Sportminisztérium |
|
|
560 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
3 510 000,00 Ft |
|
4 sor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V,.ker.Polgármesteri Hívatal |
|
200 000,00 Ft |
|
|
|
|
X. ker. Kőbányai Önkormányzat |
|
1 000 000,00 Ft |
|
|
|
|
XI. ker Polgármesteri Hívatal |
|
1 200 000,00 Ft |
|
|
|
|
XV.ker.Polgármesteri Hívatal |
|
200 000,00 Ft |
|
|
|
|
XX. ker. Polgármesteri Hívatal |
|
550 000,00 Ft |
|
|
|
|
XXIII. ker Soroksár Polgármesteri Hívatal |
|
150 000,00 Ft |
|
|
|
|
Főv.Önkormányzat |
|
|
650 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
3 950 000,00 Ft |
|
5 sor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jogi személyek támogatása |
|
1 965 000,00 Ft |
|
8 sor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magánszemélyek támogatása |
|
30 000,00 Ft |
|
8 sor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pályázat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ker.Polgármesteri Hívatal |
|
550 000,00 Ft |
|
7 sor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb bevétel: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MKB tagdíj vissza, casco |
|
33 437,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
|
APEH SZJA 1 % |
|
|
588 881,00 Ft |
|
6 sor |
|
|
Térítési díj befizetés |
|
|
3 610 365,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Normatív támogatás |
|
|
55 432 594,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Telefon befizetés |
|
|
240 710,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Főv.Munkaügyi Központ |
|
|
2 983 624,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
EUROPEAN COMMISSION önrész |
|
1 167 250,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Kamatbevétel (bank) |
|
|
74 316,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Értékpapír hozama |
|
|
3 640 325,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Kölcsön kamata |
|
|
|
210 000,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
Kincstár 2003.IV.N.évi szakmai támogatás |
|
111 500,00 Ft |
|
10 sor |
|
|
|
|
68 093 002,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek: |
|
|
|
78 098 002,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyitó + Bevételek: |
|
|
|
128 271 587,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
Irodaszer,nyomtatvány |
|
|
400 038,00 Ft |
|
|
|
Tisztítószer |
|
|
|
204 502,00 Ft |
|
|
|
Üzemanyag |
|
|
|
586 534,00 Ft |
|
|
|
Energia |
|
|
|
2 848 033,00 Ft |
|
|
|
Gyógyszer |
|
|
|
60 448,00 Ft |
|
|
|
Egyéb anyagfelhasználás |
|
|
1 093 418,00 Ft |
|
|
|
Gondozottak étkeztetése |
|
|
1 607 826,00 Ft |
|
|
|
Munkaruha |
|
|
|
378 908,00 Ft |
|
|
|
Karbantartás, szállitás-rakodás, gépkocsi karbant. |
5 394 952,00 Ft |
|
|
|
Gyermektábor költségei |
|
|
836 907,00 Ft |
|
|
|
Hírdetés |
|
|
|
|
|
|
|
Oktatás,továbbklépzés |
|
|
334 388,00 Ft |
|
|
|
Taxi költség |
|
|
|
160 000,00 Ft |
|
|
|
Postaköltség |
|
|
|
77 023,00 Ft |
|
|
|
Telefonköltség |
|
|
|
1 198 604,00 Ft |
|
|
|
Előfizetés |
|
|
|
241 154,00 Ft |
|
|
|
Kurátor Kft. Kezelési díj |
|
|
1 137 750,00 Ft |
|
|
|
Ügyvédi munkadíj |
|
|
|
1 500 000,00 Ft |
|
|
|
Gyermekorvosi ellátás |
|
|
2 225 300,00 Ft |
|
|
|
Egyéb szolgáltatás |
|
|
|
183 213,00 Ft |
|
|
|
Gépjármű felelősségbiztosítás |
|
230 936,00 Ft |
|
|
|
Belépőjegy, filmvetítés, pály.díj befiz. stb. |
|
434 114,00 Ft |
|
|
|
Bankforgalmi jutalék |
|
|
|
248 997,00 Ft |
|
|
|
Bérköltség: |
|
|
|
28 904 325,00 Ft |
|
|
|
Teljes m.idős bére |
21 456 898,00 Ft |
|
|
|
|
|
Megbízási díj |
|
4 227 500,00 Ft |
|
|
|
|
|
Jutalom |
|
3 155 500,00 Ft |
|
|
|
|
|
Betegszabadság |
64 427,00 Ft |
|
|
|
|
|
Bérjutalékok |
|
|
|
9 813 087,00 Ft |
|
|
|
Utiköltség (BKV) |
|
|
|
874 427,00 Ft |
|
|
|
Térítési díj, gk. hozzájárulás |
|
|
178 239,00 Ft |
|
|
|
Étkezési költségtérítés |
|
|
433 600,00 Ft |
|
|
|
Támogatás magánszemélynek |
|
705 000,00 Ft |
|
|
|
50 e.Ft alatti tárgyi eszköz |
|
|
713 293,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
63 005 016,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ráfordítások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHARE sajár erőforrás |
|
|
1 167 250,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beszerzések: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bútor |
|
|
|
67 000,00 Ft |
|
|
|
Utánfutó |
|
|
|
239 890,00 Ft |
|
|
|
Ping-pong asztal |
|
|
|
66 225,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
373 115,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összes kiadás : |
|
|
|
64 545 381,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyenleg: |
|
|
|
63 726 206,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A alapítvány 2003 december 31-i vagyoni helyzete a következő: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. |
|
4 405 499,00 Ft |
|
|
|
2. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. PHARE számla |
-1 359,00 Ft |
|
|
|
3. Pénztár |
|
|
|
546 872,00 Ft |
|
|
|
4. Értékpapírok DK jegy |
(Beszerzési ár) |
|
47 264 946,00 Ft |
|
|
|
5. Államkötvény |
|
|
9 952 270,00 Ft |
|
|
|
Pénzeszközök összesen: |
|
62 168 228,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségként elszámolt,de pénzügyileg nem rendezett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Követelés: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Munkavállalok kölcsön tartozása |
|
3 765 000,00 Ft |
|
|
|
Aktív időbeli elhatárolás |
|
|
|
|
|
|
Értékpapír időarányos kamata |
|
1 515 267,00 Ft |
|
|
|
Hírlap előfizetés |
|
|
22 032,00 Ft |
|
|
|
BKV bérlet |
|
|
90 250,00 Ft |
|
|
|
Biztosítás |
|
|
13 980,00 Ft |
|
|
|
|
|
5 406 529,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kötelezettség: |
|
|
|
|
|
|
|
Szállítók |
|
|
|
-33 422,00 Ft |
|
|
|
Adó (SZJA. stb.) |
|
|
-3 577 936,00 Ft |
|
|
|
Passzív időbeli elhatárolás |
|
|
|
|
|
APEH SZJA 1 % 2003. 10. hó |
|
-237 193,00 Ft |
|
|
|
|
|
-3 848 551,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mindösszesen: |
|
|
|
63 726 206,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Budapest, 2004. március 24. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vér Istvánné |
|
Szokoly Gézáné |
|
|
gazdasági igazgató |
számviteli előadó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
     |
 |
| |
|