Anyaoltalmazó Alapítvány
K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2004
| Anyaoltalmazó Alapítvány |
| Pénzügyi kimutatás |
| 2004. január 1. - 2004. december 31. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyitó egyenleg: |
|
|
|
|
|
63 726 206,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatás: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANKH AZ ÖRÖK ÉLET |
|
|
20 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
STRABAG Rt |
|
|
|
400 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 000,00 Ft |
|
|
|
|
Költségvetési támogatás: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Normatív támogatás |
|
|
55 275 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIII.ker. Polgármesteri Hivatal |
|
500 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
XIV.ker Polgármesteri Hivatal |
|
500 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
XI.ker. Önkormányzat karitatív támogatás |
|
1 260 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 260 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatások összesen: |
|
|
57 955 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pályázat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Főv.Önk.Civil Alapítvány |
|
|
170 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Önk.Egészségért program |
|
880 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
VI.ker. Terézváros |
|
|
100 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Soroksár Önkormányzat |
|
|
150 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Önk. Az Esélyegyenlőségért |
|
100 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
V.ker. Lipótváros Önkormányzat |
|
500 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Önk.Közszolgálat szervezése |
|
1 200 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Önkormányzat Egészségért program |
|
600 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
|
7 000 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 700 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HB Budapestért Alapítvány |
|
150 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Szociális Közalapítvány |
|
200 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Gondoskodás Alapítvány |
|
150 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
Mobilitás |
|
|
|
251 250,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 250,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pályázatok összesen: |
|
|
11 451 250,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb bevétel: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APEH SZJA 1 % (2002. év felhasználása) |
|
237 193,00 Ft |
|
|
|
|
|
Térítési díj befizetés |
|
|
3 360 455,00 Ft |
|
|
|
|
|
Telefon befizetés |
|
|
342 890,00 Ft |
|
|
|
|
|
Főv.Munkaügyi Központ |
|
|
2 572 153,00 Ft |
|
|
|
|
|
EUROPEAN COMMISSION |
|
2 049 406,00 Ft |
|
|
|
|
|
Kamatbevétel (bank) |
|
|
69 060,00 Ft |
|
|
|
|
|
Értékpapír hozama |
|
|
6 803 798,00 Ft |
|
|
|
|
|
Kölcsön kamata |
|
|
|
274 806,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 709 761,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek: |
|
|
|
|
|
|
85 116 011,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyitó + Bevételek: |
|
|
|
|
148 842 217,00 Ft |
|
|
| Kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
|
|
548 951,00 Ft |
|
|
|
|
Tisztítószer |
|
|
|
273 828,00 Ft |
|
|
|
|
Üzemanyag |
|
|
|
603 888,00 Ft |
|
|
|
|
Energia |
|
|
|
|
4 120 469,00 Ft |
|
|
|
|
Gyógyszer |
|
|
|
57 589,00 Ft |
|
|
|
|
Egyéb anyagfelhasználás |
|
|
704 599,00 Ft |
|
|
|
|
Gondozottak étkeztetése |
|
|
1 427 980,00 Ft |
|
|
|
|
Munkaruha |
|
|
|
752 109,00 Ft |
|
|
|
|
Karbantartás, szállítás-rakodás, gépkocsi karbant. |
3 379 725,00 Ft |
|
|
|
|
Gyermektábor költségei |
|
|
588 622,00 Ft |
|
|
|
|
Hirdetés |
|
|
|
|
18 750,00 Ft |
|
|
|
|
Oktatás,továbbklépzés |
|
|
366 600,00 Ft |
|
|
|
|
Konferencia részvételi díj |
|
|
22 600,00 Ft |
|
|
|
|
Taxi költség |
|
|
|
67 850,00 Ft |
|
|
|
|
Postaköltség |
|
|
|
168 757,00 Ft |
|
|
|
|
Telefonköltség |
|
|
|
1 370 201,00 Ft |
|
|
|
|
Előfizetés |
|
|
|
131 327,00 Ft |
|
|
|
|
Kurátor Kft. Kezelési díj |
|
|
1 428 500,00 Ft |
|
|
|
|
Ügyvédi munkadíj |
|
|
|
1 500 000,00 Ft |
|
|
|
|
Gyermekorvosi ellátás |
|
|
2 932 750,00 Ft |
|
|
|
|
Egyéb szolgáltatás |
|
|
|
408 890,00 Ft |
|
|
|
|
Gépjármű felelősségbiztosítás |
|
181 237,00 Ft |
|
|
|
|
Belépőjegy, filmvetítés, pály.díj befiz. stb. |
|
301 197,00 Ft |
|
|
|
|
Bankforgalmi jutalék |
|
|
|
270 043,00 Ft |
|
|
|
|
Bérköltség: |
|
|
|
34 429 858,00 Ft |
|
|
|
|
|
Teljes m.idős bére |
25 788 586,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
Megbízási díj |
|
4 337 112,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
Jutalom |
|
3 718 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
Betegszabadság |
586 160,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Bérjutalékok |
|
|
|
11 579 656,00 Ft |
|
|
|
|
Útiköltség (BKV) |
|
|
|
1 219 194,00 Ft |
|
|
|
|
Térítési díj visszafizetése |
|
|
85 285,00 Ft |
|
|
|
|
Étkezési költségtérítés |
|
|
456 400,00 Ft |
|
|
|
|
Reprezentáció |
|
|
|
31 990,00 Ft |
|
|
|
|
Támogatás magánszemélynek |
|
1 166 509,00 Ft |
|
|
|
|
50 e. Ft alatti tárgyi eszköz |
|
|
771 751,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 367 105,00 Ft |
|
|
| Ráfordítások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tartozás elengedése |
|
|
10 000,00 Ft |
|
|
|
|
Credit tagdíj |
|
|
|
17 697,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 697,00 Ft |
|
|
| Beszerzések: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XP program |
|
|
|
83 500,00 Ft |
|
|
|
|
Nyomtató |
|
|
|
|
76 250,00 Ft |
|
|
|
|
Számítógép |
|
|
|
259 125,00 Ft |
|
|
|
|
Mosógép |
|
|
|
|
96 990,00 Ft |
|
|
|
|
Fotelágy |
|
|
|
|
134 888,00 Ft |
|
|
|
|
SONY fényképezőgép |
|
|
80 000,00 Ft |
|
|
|
|
Kültéri fajátékok |
|
|
|
209 950,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 703,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összes kiadás : |
|
|
|
|
|
72 335 505,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyenleg: |
|
|
|
|
|
|
76 506 712,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A alapítvány 2004. december 31-i vagyoni helyzete a következő: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. |
|
388 318,00 Ft |
|
|
|
|
|
2. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. PHARE számla |
2 049 435,00 Ft |
|
|
|
|
|
3. Pénztár |
|
|
|
518 169,00 Ft |
|
|
|
|
|
4. Értékpapírok DK jegy |
(Beszerzési ár) |
|
64 171 833,00 Ft |
|
|
|
|
|
5. Államkötvény |
|
|
5 988 692,00 Ft |
|
|
|
|
|
Pénzeszközök összesen: |
|
73 116 447,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségként elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Követelés: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Munkavállalók kölcsön tartozása |
|
2 602 659,00 Ft |
|
|
|
|
|
Aktív időbeli elhatárolás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Értékpapír időarányos kamata |
|
2 222 617,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Hírlap előfizetés 2005. évre |
|
43 401,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Biztosítás 2005. évre |
|
65 367,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 934 044,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kötelezettség: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szállítók |
|
|
|
-200 151,00 Ft |
|
|
|
|
|
Adó (SZJA. stb.) |
|
|
-598 436,00 Ft |
|
|
|
|
|
Passzív időbeli elhatárolás |
|
|
|
|
|
|
|
|
APEH SZJA 1 % 2004. 10. hó |
|
-433 239,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Telefon számlák 2004. 12.. hó |
|
-113 326,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Közüzemi díjak 2004. 12. hó |
|
-118 627,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
Könyvvizsgálói szolgáltatás |
|
-80 000,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 543 779,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mindösszesen: |
|
|
|
|
|
76 506 712,00 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Budapest, 2005. március 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
